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Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI (0P00017UMU)

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총 자산: 12.44M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137794006

자산등급: 주식

0P00017UMU 보유종목

Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI (0P00017UMU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.260	6.260
채권	79.860	79.860
전환 사채	5.380	5.380
우선주	8.510	8.510

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.874	11.399
주당순자산 비율	3.833	1.625
주당매출액 비율	2.344	1.381
주당현금흐름 비율	13.070	11.260
배당수익률	1.638	2.612
5년 실적 성장	10.431	11.308

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88.366	85.395
현금 결제	6.259	8.711

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4.99	-	-
Enel S.p.A. 6.625%	XS2576550243	4.95	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	4.45	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	4.45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	4.20	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	3.87	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	3.85	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	3.65	-	-
Axa SA 5.5%	XS2610457967	3.62	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	3.57	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.6B	14.64	0.79	7.67
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.6B	15.42	1.47	8.42
Caixabank Comunicaciones FI	1.31B	38.05	12.59	16.47
ES0115663009	1.05B	32.09	11.63	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	688.43M	-0.45	1.47	6.39

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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
엑슨모빌	106.54	-0.39	-0.36%

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