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Caixabank Renta Fija Flexible Estándar FI (138219003)

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모닝스타 평가:
총 자산: 235.13M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219003

자산등급: 채권

138219003 보유종목

Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI (138219003) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.42	10.42
채권	85.59	85.59
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.50	17.33
주당순자산 비율	0.67	1.96
주당매출액 비율	0.39	2.29
주당현금흐름 비율	5.78	120.34
배당수익률	6.82	4.11
5년 실적 성장	4.38	10.82

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	40.47	34.31
정부	40.42	45.48
현금 결제	10.42	12.12
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.50	99.272	+0.04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.30	98.59	-0.03%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.98	142.51	-0.10%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.53	96.85	+0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.62	98.98	-0.23%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.38	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.36	89.590	-0.26%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.83	100.37	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.79	100.290	-0.12%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.69	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.33B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.33B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.33B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.33B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.33B	3.04	1.66	0.36

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