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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

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총 자산: 125.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

자산등급: 주식

0P000102JY 보유종목

CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.570	0.570	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.708	16.492
주당순자산 비율	2.428	2.532
주당매출액 비율	1.890	1.885
주당현금흐름 비율	10.625	10.312
배당수익률	2.490	2.408
5년 실적 성장	9.940	11.374

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.560	21.109
금융 서비스	18.500	15.995
경기 민감형 소비재	11.270	12.562
헬스케어	10.160	11.971
산업주	8.210	11.964
통신 서비스	7.170	7.828
소비재	6.230	7.470
소재	4.990	6.598
에너지	4.240	3.133
부동산	3.780	2.841
유틸리티	2.890	2.754

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15.01	430.55	-1.79%
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5.63	53.458	-0.78%
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Italy (Republic Of) 0.35%	IT0005386245	2.96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	2.94	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	2.94	99.800	0.00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	2.93	99.398	+0.00%
iShares MSCI Canada ETF USD	IE00B52SF786	2.04	183.88	-1.90%

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Adamant Medtech B EUR	1.52B	8.69	6.98	10.87
Adamant Medtech I EUR	1.52B	8.76	7.74	11.66
Adamant Medtech T EUR	1.52B	8.73	7.41	11.31
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.52B	6.93	0.99	7.42
LU1477743386	371.83M	4.98	1.43	-

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