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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar FI (0P00000JMH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.01M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

자산등급: 기타

0P00000JMH 보유종목

Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.820	5.100	0.280
주식	14.520	14.520	0.000
채권	77.140	77.140	0.000
전환 사채	0.220	0.220	0.000
기타	3.300	3.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.004	16.492
주당순자산 비율	2.904	2.532
주당매출액 비율	2.070	1.885
주당현금흐름 비율	12.821	10.312
배당수익률	1.866	2.408
5년 실적 성장	10.290	11.374

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.010	21.109
금융 서비스	15.220	15.995
경기 민감형 소비재	11.350	12.562
헬스케어	10.980	11.971
산업주	10.850	11.964
통신 서비스	7.810	7.828
소비재	5.360	7.470
부동산	4.650	2.841
에너지	3.520	3.133
소재	2.970	6.598
유틸리티	2.280	2.754

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17.29	97.54	+0.01%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11.54	124.18	-0.14%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.31	100.658	-0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9.59	99.19	0.00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9.39	99.597	+0.01%
스페인 15년	ES00000123C7	9.21	3.840	+0.08%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9.01	100.360	+0.15%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4.26	115.11	-1.24%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3.34	150.40	+1.10%
SPDR® Gold Shares	-	3.28	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.63B	2.37	4.70	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.63B	2.43	5.12	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	406.69M	1.79	2.92	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	236.74M	1.86	3.33	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	250.63M	3.15	6.19	-

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엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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