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Caixabank Diversificado Dinámico Estándar FI (0P00000JMH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.8M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

자산등급: 기타

0P00000JMH 보유종목

Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.960	5.000	0.040
주식	14.560	14.560	0.000
채권	77.160	77.160	0.000
전환 사채	0.200	0.200	0.000
기타	3.110	3.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.551	16.314
주당순자산 비율	2.879	2.511
주당매출액 비율	2.048	1.857
주당현금흐름 비율	12.703	10.139
배당수익률	1.869	2.432
5년 실적 성장	10.552	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.670	21.100
금융 서비스	14.530	15.280
경기 민감형 소비재	10.590	12.587
헬스케어	10.590	12.374
산업주	10.590	12.026
통신 서비스	7.260	7.757
소비재	5.340	7.628
부동산	4.620	2.868
에너지	3.540	3.174
소재	2.960	6.686
유틸리티	2.320	2.870

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	17.32	97.66	+0.29%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	11.49	125.88	+0.48%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	11.33	100.655	+0.09%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	9.60	99.14	+0.12%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	9.42	99.351	+0.01%
스페인 15년	ES00000123C7	9.23	3.422	-1.16%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9.02	100.380	+0.13%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	4.09	123.04	+0.79%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3.25	171.94	+1.38%
SPDR골드트러스트	US78463V1070	3.08	258.56	+0.20%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.56B	9.92	2.46	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.56B	10.36	2.87	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	416.78M	8.02	1.33	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	242.99M	8.45	1.73	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	236.92M	12.37	3.38	-

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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
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