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Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI (122056015)

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총 자산: 15.98M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0122056015

자산등급: 주식

122056015 보유종목

Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI (122056015) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Bolsa Seleccion Japon Premium FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.36	7.90	2.54
주식	94.64	94.64	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.72	15.12
주당순자산 비율	1.32	1.36
주당매출액 비율	1.02	1.02
주당현금흐름 비율	7.88	7.55
배당수익률	2.18	2.34
5년 실적 성장	10.69	11.35

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.86	22.43
기술	18.00	17.13
금융 서비스	12.94	12.70
경기 민감형 소비재	12.91	15.75
통신 서비스	7.83	8.70
헬스케어	7.27	7.51
소재	6.41	6.25
소비재	6.05	6.00
부동산	4.06	3.11
유틸리티	0.37	2.08
에너지	0.29	1.66

지역별 할당량

주식

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY	LU0235639324	16.77	2,193.000	+0.64%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc	LU0011963674	15.25	739.918	+0.83%
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY	LU0155301467	14.87	21,660.630	+1.01%
GS Japan Equity IS Acc JPY Snap	LU2277564204	12.85	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	10.65	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B3XFBR64	9.79	304.193	+1.95%
Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	8.97	-	-
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo	LU1230563022	6.36	2,341.00	+0.52%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.57B	10.19	-0.24	7.63
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.57B	10.81	0.43	8.38
Caixabank Comunicaciones FI	1.26B	26.92	10.98	16.10
ES0115663009	1B	21.90	10.63	-
Caixabank Multisalud Plus FI	723.48M	5.42	4.87	-

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