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Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC)

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총 자산: 765.28M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

자산등급: 채권

0P000160SC 보유종목

Caixabank Ahorro Institucional FI (0P000160SC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Ahorro Institucional FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.140	15.150	0.010
채권	82.930	82.930	0.000
전환 사채	1.930	1.930	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.500	17.056
주당순자산 비율	0.670	2.220
주당매출액 비율	0.392	1.579
주당현금흐름 비율	5.778	9.785
배당수익률	6.816	2.718
5년 실적 성장	4.382	11.024

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	42.935	34.577
회사	40.006	48.668
현금 결제	15.128	17.216

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.55	5.38	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.70	98.560	+0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.48	98.26	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.54	95.850	+0.03%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.53	97.92	-0.07%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.05	100.850	-0.09%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.93	98.25	-0.07%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.73	97.09	0.00%
스페인 15년	ES00000123C7	3.57	3.860	+0.60%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.86	98.063	-0.18%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.08B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.08B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.08B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.08B	0.45	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.08B	0.21	1.84	0.41

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엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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