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SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000UA4W)

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총 자산: 5.86B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

자산등급: 기타

0P0000UA4W 보유종목

CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.590	1.630	0.040
채권	98.410	98.410	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	69.670	46.467
회사	29.688	28.624
현금 결제	0.642	15.138

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 82

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	36.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.07	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.21	15,775.330	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	1.90	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1.77	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1.67	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1.44	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	409.33M	6.13	11.09	9.06
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	346.35M	9.17	12.39	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.19M	5.05	9.93	-0.03
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	96.53M	9.57	12.03	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	61.38M	4.67	8.84	8.00

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