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SAFRA DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000UA4W)

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총 자산: 6.07B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRCAMTCTF009

S/N: 02.536.364/0001-16

자산등급: 기타

0P0000UA4W 보유종목

CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000UA4W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.690	1.720	0.030
채권	98.310	98.320	0.010

업종별 할당량

채권

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정부	67.937	46.308
회사	31.375	27.942
현금 결제	0.688	14.744

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 85

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	33.44	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.81	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.33	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.32	15,622.290	0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	2.00	-	-
Banco Pan SA 1.05%	BRBPANLFIBB5	1.86	-	-
CIA PAULISTA FORCA LUZ 0.55% 05/09/27	BRPALFDBS0J3	1.75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.867%	BRBITALFN1U4	1.51	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	426.48M	4.56	8.76	9.18
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	343.15M	13.20	10.98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	206.84M	13.94	8.32	0.25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	99.42M	8.75	12.34	8.59
OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI	62.98M	4.98	8.66	8.15

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