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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002540)

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2.04 -0.00 0.00%

07/11 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 296.33M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTR47

자산등급: 채권

0P00002540 보유종목

Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc (0P00002540) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	117.69	146.42	28.73
우선주	0.16	0.16	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.70	45.46
회사	40.11	39.74
현금 결제	-17.93	10.47
파생상품	-0.09	15.02
증권화	8.19	7.78

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 478

매도 보유종목 수: 92

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.77	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2.67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.05	-	-
영국 30년	GB00B1VWPJ53	1.99	4.958	-0.16%
Future on Long Gilt	-	1.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.94	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	1.59	-	-
영국 20년	GB0004893086	1.57	4.935	-0.06%

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund X Acc	441.59M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Acc	253.28M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund Z Acc	6.92M	2.47	-3.81	2.43
Corporate Bond Fund Z Inc	14.01M	2.47	-3.82	2.43

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.3760	-0.0555	-1.25%
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달러/원	1,386.90	+7.01	+0.51%
유로/달러	1.0787	-0.0017	-0.16%
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