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BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (0P000127H6)

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총 자산: 109.34M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

ISIN: BRFND2CTF005

S/N: 13.049.660/0001-09

자산등급: 기타

0P000127H6 보유종목

BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P000127H6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BRASIL ASSET FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	1.134	2,302.480

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	21.40	16,010.720	+0.05%
Mongeral Mag FI RF	-	19.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.39	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.07	16,020.060	+52.58%
Itau Unibanco S.A. 0.79852%	BRBITALFN1U4	2.44	-	-
Banco Volkswagen S.A. 0.89086%	BRBVKWC00Z25	2.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.83	-	-
Bradesco Di1	-	1.33	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	2.64B	0.52	26.86	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.61B	17.87	7.98	22.72
FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENT	1.01B	1.01	12.23	-
XAGONO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	828.15M	9.09	12.03	9.19
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	677.46M	9.82	12.00	9.05

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