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DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U84C)

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총 자산: 45.09M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRTKJ1CTF016

S/N: 10.341.829/0001-01

자산등급: 기타

0P0000U84C 보유종목

BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000U84C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.270	2.350	0.080
채권	92.990	92.990	0.000
기타	4.740	4.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.726	10.142
주당순자산 비율	1.682	1.427
주당매출액 비율	1.232	1.190
주당현금흐름 비율	3.634	12.217
배당수익률	3.091	5.547
5년 실적 성장	10.605	14.922

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	59.192	13.577
정부	34.001	2,969.350
현금 결제	2.071	2,298.770

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	21.08	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10.45	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0.84%	BRBMEBDP16F3	7.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.45	-	-
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP01N0	5.37	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	4.89	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	4.76	-	-
Banco C6 Consignado SA 0.58%	BRC6CSDP01J3	4.64	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	2.98	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	2.90	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30

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코카콜라	62.59	+0.73	+1.18%
엑슨모빌	118.63	-1.68	-1.40%

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