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MainSky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 50.79M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

자산등급: 채권

0P0000Y5PX 보유종목

Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bond Opportunities Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.930	10.000	0.070
주식	59.180	59.180	0.000
채권	30.690	30.690	0.000
전환 사채	0.160	0.160	0.000
기타	0.050	0.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.381	16.321
주당순자산 비율	3.082	2.515
주당매출액 비율	2.090	1.860
주당현금흐름 비율	12.905	10.171
배당수익률	2.150	2.432
5년 실적 성장	10.195	11.637

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.800	21.139
금융 서비스	16.830	15.132
헬스케어	13.770	12.422
산업주	10.170	12.018
경기 민감형 소비재	8.580	12.546
통신 서비스	8.380	7.720
소비재	5.380	7.669
소재	3.200	6.681
유틸리티	2.560	2.876
부동산	2.350	2.872
에너지	1.990	3.179

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19.42	44.16	-0.41%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	12.53	41.65	+0.26%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6.92	6.88	+0.15%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6.49	44.05	+0.39%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5.93	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5.43	66.110	+0.53%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.25	99.300	+0.25%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5.10	64.390	+0.80%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	3.50	27,170.5	+0.96%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3.10	-	-

MainSky Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	397.19M	0.49	-3.83	-1.75
StarCapital Argos A EUR	63.01M	6.53	-1.02	0.59
StarCapital Argos I EUR	63.01M	6.90	-0.66	0.97
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52.74M	5.95	-0.44	1.35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52.74M	5.64	-0.74	1.02

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코카콜라	64.05	+1.22	+1.94%
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