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MainSky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 49.56M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0835742759

자산등급: 채권

0P0000Y5PX 보유종목

Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bond Opportunities Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.160	6.200	0.040
주식	62.830	62.830	0.000
채권	30.800	30.800	0.000
전환 사채	0.170	0.170	0.000
기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.049	16.492
주당순자산 비율	3.174	2.532
주당매출액 비율	2.218	1.885
주당현금흐름 비율	13.423	10.312
배당수익률	2.240	2.408
5년 실적 성장	9.866	11.374

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.820	21.109
금융 서비스	15.950	15.995
헬스케어	11.810	11.971
경기 민감형 소비재	10.080	12.562
산업주	9.580	11.964
통신 서비스	9.030	7.828
소비재	4.920	7.470
소재	3.040	6.598
유틸리티	2.140	2.754
부동산	1.870	2.841
에너지	1.760	3.133

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19.55	41.49	+0.97%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	16.87	37.89	+1.01%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6.89	6.55	+0.15%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6.43	41.33	+0.32%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5.97	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.17	97.010	-0.01%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5.06	65.110	+0.40%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4.13	175.60	+1.62%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.07	54.02	+0.93%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3.11	-	-

MainSky Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	393.74M	-0.06	-3.44	-1.92
StarCapital Argos A EUR	60.36M	6.53	-1.02	0.59
StarCapital Argos I EUR	60.36M	1.75	2.31	0.76
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51.94M	0.32	0.16	1.06
Pro Fonds Lux Inter Bond E	51.94M	1.49	1.58	0.74

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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