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MainSky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 48.65M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

자산등급: 채권

0P0000Y5PX 보유종목

Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bond Opportunities Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.090	2.500	0.410
주식	59.230	59.230	0.000
채권	38.490	38.490	0.000
전환 사채	0.160	0.160	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.930	16.411
주당순자산 비율	2.871	2.476
주당매출액 비율	1.774	1.842
주당현금흐름 비율	11.824	10.152
배당수익률	2.574	2.444
5년 실적 성장	9.601	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.400	20.453
금융 서비스	16.230	15.288
헬스케어	15.440	12.604
산업주	10.780	11.985
소비재	8.000	7.852
통신 서비스	7.990	7.527
경기 민감형 소비재	7.040	12.352
유틸리티	3.110	3.158
소재	2.780	6.800
에너지	2.060	3.351
부동산	1.170	3.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	15.63	65.900	+0.09%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	15.51	6.72	+0.42%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	9.83	44.22	+0.25%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	8.65	44.38	+0.45%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	6.49	102.340	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5.37	100.190	0.00%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	5.00	7.24	0.00%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	4.80	30.19	+0.38%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	4.03	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.12%	DE000LB38937	3.16	-	-

MainSky Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	424.22M	0.31	-3.96	-1.74
StarCapital Argos A EUR	64.25M	5.12	-1.49	0.34
StarCapital Argos I EUR	64.25M	5.43	-1.14	0.73
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52.11M	3.29	-1.46	0.79
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52.11M	4.52	-0.85	1.20

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달러/원	1,395.85	+7.27	+0.52%
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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
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