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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWN)

룩셈부르크

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.65B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0114074718

자산등급: 채권

0P00000SWN 보유종목

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.820	32.420	31.600
채권	96.650	96.660	0.010
전환 사채	2.140	2.140	0.000
우선주	0.380	0.380	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.508	12.431
주당순자산 비율	0.557	1.334
주당매출액 비율	1.015	1.823
주당현금흐름 비율	-	8.587
배당수익률	-	3.910
5년 실적 성장	-	12.290

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.712	85.812
현금 결제	0.519	17.630
증권화	0.911	1.275
정부	0.737	9.058

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 333

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.38	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.23	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
Castellum AB	XS2380124227	0.99	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	0.99	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.98	-	-
Sunrise Holdco IV BV	-	0.97	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0.96	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	0.96	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.91	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	7.66B	-0.12	-3.25	-0.09
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.66B	-0.06	-2.59	0.57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.65B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.65B	1.11	3.29	3.34
LU0097116510	2.7B	-0.39	-6.09	-0.85

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