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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.37B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

자산등급: 채권

0P00000SWN 보유종목

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.990	33.730	25.740
채권	89.240	96.860	7.620
전환 사채	2.250	2.250	0.000
우선주	0.510	0.510	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.508	11.280
주당순자산 비율	0.557	90.511
주당매출액 비율	1.015	1.544
주당현금흐름 비율	-	8.201
배당수익률	-	4.932
5년 실적 성장	-	12.071

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	96.112	84.630
현금 결제	7.991	17.203
증권화	0.712	0.779
정부	0.564	8.558

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 337

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.36	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.25	-	-
ams-OSRAM AG	XS2724532333	1.11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
UPC Holding B.V.	-	1.00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.99	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406658	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	XS1156024116	0.92	-	-
Forvia SE	XS2405483301	0.90	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.37B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	6.97	1.91	3.33
LU0097116510	2.95B	-0.15	-6.65	-0.15

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구리	4.0868	-0.0007	-0.02%
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코카콜라	61.57	-0.98	-1.57%
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