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M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V)

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06/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 70.74M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B7J76C49

자산등급: 채권

0P0000WN3V 보유종목

M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.82	66.68	58.86
채권	92.16	92.25	0.09
전환 사채	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.14	14.80
주당순자산 비율	0.78	1.90
주당매출액 비율	0.43	1.31
주당현금흐름 비율	5.93	8.59
배당수익률	6.16	3.88
5년 실적 성장	4.38	7.99

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	91.40	65.03
현금 결제	7.48	13.93
회사	0.83	1.36
파생상품	0.22	31.02

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.45	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5.37	99.33	-0.02%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.30	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4.48	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.46	-	-
영국 50년	GB00B54QLM75	3.45	4.366	+0.09%
United States Treasury Bonds 2%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.75	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.72	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.1B	4.97	3.18	5.75
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.1B	4.93	3.15	5.72
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.1B	5.40	3.59	6.29
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.1B	5.35	3.56	6.26
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.1B	5.14	3.34	5.98

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달러/원	1,447.49	+1.94	+0.13%
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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
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