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FUNDO DE INVESTIMENTO CITIBRAZIL BOND FUND RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9TO)

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총 자산: 627.8M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

자산등급: 기타

0P0000U9TO 보유종목

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	236.400	242.160	5.760
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업종별 할당량

채권

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파생상품	211.782	0.539
정부	100.033	3,002.240
현금 결제	24.619	2,302.680

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,185

매도 보유종목 수: 2,143

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73.27	1,034.89	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.32	15,754.420	+0.04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5.31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2.62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2.60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2.58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2.56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2.53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2.51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2.49	-	-

Banco Citibank SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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