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BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

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총 자산: 423.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0102017729

자산등급: 채권

0P00000MHT 보유종목

Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro I-Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	103.200	103.620	0.420
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기타	3.370	3.370	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.329
주당순자산 비율	-	1.960
주당매출액 비율	-	2.286
주당현금흐름 비율	-	120.338
배당수익률	-	4.108
5년 실적 성장	-	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.710	45.349
회사	27.445	34.941
증권화	9.046	8.870
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.91	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.25	105.400	-0.27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.78	89.350	-0.02%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.73	82.64	+0.06%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.68	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.68	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.67	101.880	-0.21%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.63	96.89	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.48	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1.36	97.50	-0.33%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	32.44B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.02B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.56B	3.56	2.25	0.48
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Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.56B	3.28	2.07	0.40

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