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BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

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총 자산: 404.23M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

자산등급: 채권

0P00000MHT 보유종목

Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro I-Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	103.280	103.520	0.240
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기타	3.470	3.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.954
주당순자산 비율	-	1.929
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주당현금흐름 비율	-	121.113
배당수익률	-	3.953
5년 실적 성장	-	11.819

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.952	44.068
회사	27.417	35.325
증권화	8.915	8.863
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 200

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.11	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.93	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	1.89	100.480	-0.05%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.83	87.840	+0.07%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.75	78.49	+0.22%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.74	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.73	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.72	99.300	+0.09%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.68	97.06	-0.01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	34.11B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	9.14B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.8B	0.26	2.47	0.53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.8B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.8B	0.23	2.27	0.44

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