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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.58B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

자산등급: 채권

0P00011MDR 보유종목

Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	105.730	166.890	61.160

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	31.802	21.341
주당순자산 비율	5.483	3.394
주당매출액 비율	3.861	2.560
주당현금흐름 비율	23.781	15.190
배당수익률	0.408	1.762
5년 실적 성장	10.363	12.174

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	105.519	72.942
현금 결제	-5.736	10.489
회사	0.216	3.923

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	101.400	-0.55%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.93	98.700	-0.31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.67	97.090	-0.04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.45	98.610	-0.34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.19	101.760	-0.25%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.01	98.14	-0.03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.95	91.59	-0.40%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.79	101.840	-0.37%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	14.85B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	7.40	-0.39	2.55

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