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BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

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총 자산: 1.6B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

자산등급: 채권

0P00000MHR 보유종목

Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	112.590	187.670	75.080

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가치 및 성장 기준

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주가수익비율	-	21.270
주당순자산 비율	-	3.392
주당매출액 비율	-	2.556
주당현금흐름 비율	-	15.157
배당수익률	-	1.768
5년 실적 성장	-	12.127

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	112.484	71.807
현금 결제	-12.592	10.212
회사	0.108	3.957

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
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신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.64	-	-
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Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	103.600	+0.44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.03	100.990	+0.51%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5.16	102.600	+0.31%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.73	96.920	+0.13%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.30	102.530	+0.03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.01	92.57	+0.39%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.77	106.910	+0.78%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.74	94.67	+0.52%

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	29.7B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.43B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.45B	3.30	2.14	0.46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.45B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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