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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (0P00018X74)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.46B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

자산등급: 채권

0P00018X74 보유종목

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.020	0.020	0.000
채권	109.410	182.410	73.000
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우선주	0.100	0.100	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.142
주당순자산 비율	2.586	2.369
주당매출액 비율	0.877	1.578
주당현금흐름 비율	-	7.958
배당수익률	-	3.767
5년 실적 성장	-	11.051

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	44.052	31.379
회사	70.326	56.514
파생상품	11.639	18.865
현금 결제	-27.914	18.461

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 783

매도 보유종목 수: 52

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.51	103.920	-0.01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.83	86.900	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.76	96.070	-0.16%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation A EUR Acc	1.46B	3.72	0.37	1.84
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-
Base Investments S Bonds Value	222.16M	9.86	5.66	4.67

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