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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (0P00018X74)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.52B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

자산등급: 채권

0P00018X74 보유종목

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.540	32.350	18.810
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채권	83.240	89.630	6.390
전환 사채	2.940	2.940	0.000
우선주	0.200	0.200	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.396
주당순자산 비율	3.626	2.235
주당매출액 비율	1.230	1.632
주당현금흐름 비율	-	7.786
배당수익률	-	3.728
5년 실적 성장	-	10.540

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	67.306	59.099
정부	21.182	27.547
파생상품	14.076	18.933
현금 결제	-4.535	17.960

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 822

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5.32	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.09	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.84	85.700	-0.15%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	1.99	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.02	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.77	94.780	-0.16%
Banco de Sabadell SA 5.5%	XS2677541364	0.75	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	0.72	99.145	-0.20%
BNG Bank N.V. 3%	XS2573952517	0.69	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	3.11	0.08	2.14
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.59	-0.21	1.77
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.76	-0.38	1.65
LU1234750898	359.08M	8.19	-1.27	-
Base Investments S Bonds Value	226.67M	13.21	4.43	5.11

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