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BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4)

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29/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 225.82M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342113

자산등급: 채권

0P00016RI4 보유종목

BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.150	85.540	70.390
채권	84.860	171.850	86.990

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	169.575	72.612
현금 결제	15.146	31.350
정부	-86.440	52.479

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 217

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	25.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11.70	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	9.37	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3.99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.53	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.23	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.08	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1.68	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.63	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1.61	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	11.47B	5.15	3.94	1.81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.56B	1.10	-3.52	0.24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.56B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.07B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.07B	5.72	-1.41	2.52

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.3060	+0.0230	+0.54%
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달러/원	1,442.17	+0.51	+0.04%
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달러/엔	154.00	-1.17	-0.75%

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코카콜라	62.83	+0.47	+0.75%
엑슨모빌	108.67	+0.63	+0.58%

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