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BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalisation (0P00011V5X)

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총 자산: 2.36B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

자산등급: 채권

0P00011V5X 보유종목

BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis (0P00011V5X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M Classic Capitalis 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.520	25.740	11.220
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기타	0.630	0.630	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	76.218	47.952
정부	23.945	34.964
현금 결제	3.663	15.939
파생상품	-6.480	8.517
증권화	0.113	6.963

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 250

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.57	-	-
Italy (Republic Of) 4.662%	IT0005534984	1.31	-	-
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.25	98.750	0.00%
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25%	XS2397239000	1.15	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.048%	XS2898732289	1.00	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	1.00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.98	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0.97	-	-
Finland (Republic Of) 0%	FI4000565932	0.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0.97	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167238863	14.32B	5.03	2.23	1.30
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.27	-3.79	0.40
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.27	-4.41	-0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	6.35	-2.05	2.44

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