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Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI (0P00017BJF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 269.68M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

자산등급: 주식

0P00017BJF 보유종목

BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.500	32.220	28.720
주식	22.540	23.670	1.130
채권	68.950	73.880	4.930
전환 사채	1.520	1.520	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000
기타	3.420	3.500	0.080

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.077	16.225
주당순자산 비율	2.914	2.453
주당매출액 비율	1.857	1.779
주당현금흐름 비율	10.865	10.349
배당수익률	2.732	2.589
5년 실적 성장	10.370	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.520	20.688
금융 서비스	16.570	16.419
경기 민감형 소비재	11.790	10.944
소비재	11.290	7.441
헬스케어	11.200	12.459
산업주	8.300	11.697
통신 서비스	7.720	6.825
에너지	4.670	3.683
소재	4.030	5.266
유틸리티	3.020	3.528
부동산	1.880	4.144

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.48	14.271	+0.03%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.40	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8.39	-	-
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8.36	1.448	+0.30%
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8.06	-	-
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.04	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.50	156.320	-0.04%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.36	115.110	-0.47%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	5.67	105.050	+0.01%
JPMorgan Funds Global Focus Fund A (acc) EUR	LU0210534227	4.79	64.870	-1.35%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.55	0.62	1.10
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.11B	12.27	2.53	2.74
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	269.68M	3.32	-1.94	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.76M	3.72	-0.78	0.12
Bankia Garantizado Creciente 2024	90.37M	2.57	-0.47	0.95

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