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Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI (0P00017BJF)

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15/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 263.63M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

자산등급: 주식

0P00017BJF 보유종목

BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.090	36.250	27.160
주식	21.380	23.240	1.860
채권	62.130	109.330	47.200
전환 사채	1.600	1.600	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	5.730	5.940	0.210

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.461	16.243
주당순자산 비율	3.036	2.459
주당매출액 비율	1.958	1.783
주당현금흐름 비율	11.308	10.375
배당수익률	2.471	2.579
5년 실적 성장	9.793	10.769

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.480	20.879
금융 서비스	16.760	16.619
경기 민감형 소비재	11.910	11.108
헬스케어	10.610	12.255
소비재	10.590	7.299
통신 서비스	8.570	7.044
산업주	7.640	11.681
에너지	4.100	3.632
소재	3.400	5.161
유틸리티	3.110	3.447
부동산	1.840	4.022

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.50	14.222	+0.23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.46	157.080	-0.07%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.40	116.760	+0.53%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7.40	1.476	+0.39%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7.38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5.38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4.82	11.116	+0.11%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4.45	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.58B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	263.63M	2.81	-2.62	0.52
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249.88M	3.96	-1.06	0.23
Bankia Euro Top Ideas FI	56.29M	9.36	2.52	4.18

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