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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund L EUR (0P0000NA7E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 138.17M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395882938

자산등급: 채권

0P0000NA7E 보유종목

BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund L (0P0000NA7E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund L 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.620	7.140	2.520
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	99.087	-
현금 결제	5.840	-

지역별 할당량

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TCHEN TL B5 1L EUR	-	2.27	-	-
INDVET TL B 1L EUR	-	1.77	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1.69	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1.51	-	-
ACTINA TL B7 1L EUR	-	1.42	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.556%	XS2649696890	1.33	-	-
Bubbles Bidco S.p.A. 6.933%	XS2904658429	1.29	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.558%	XS2854309684	1.29	-	-
United Group B.V. 7.273%	XS2758099779	1.23	-	-
EURMED TL B 1L EUR	-	1.20	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.32B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.32B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.32B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.32B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.32B	0.17	-2.89	0.70

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