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BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H EUR (0P0000NA7F)

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총 자산: 139.12M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

자산등급: 채권

0P0000NA7F 보유종목

BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H (0P0000NA7F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.350	11.590	7.240
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.647	-
현금 결제	4.359	-
파생상품	-0.008	-

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 153

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tchen Tl B5 1l Eur	-	2.36	-	-
Indvet Tl B 1l Eur	-	1.86	-	-
Dlgacq Tl B 1l Eur	-	1.58	-	-
Actina Tl B3 1l Eur	-	1.50	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	1.38	-	-
Bubbles Bidco S.p.A. 7.502%	XS2904658429	1.36	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.22%	XS2854309684	1.35	-	-
United Group B.V. 7.792%	XS2758099779	1.28	-	-
Eurmed Tl B 1l Eur	-	1.24	-	-
Valeo Tl B 1l Eur	-	1.21	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.16B	1.69	-3.01	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.16B	1.51	-3.21	1.46
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.16B	1.51	-3.21	1.46
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.16B	1.47	-3.25	1.42
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.16B	1.19	-3.58	1.08

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