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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (0P0000V074)

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총 자산: 2.69B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549543014

자산등급: 채권

0P0000V074 보유종목

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000V074) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.520	30.490	20.970
채권	89.810	148.780	58.970
전환 사채	0.670	0.670	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	17.329
주당순자산 비율	4.463	1.960
주당매출액 비율	2.632	2.286
주당현금흐름 비율	16.973	120.338
배당수익률	0.394	4.108
5년 실적 성장	16.568	10.814

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	83.709	45.349
회사	34.424	34.941
현금 결제	27.526	12.280
파생상품	-46.334	13.825

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 287

매도 보유종목 수: 57

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.22	91.240	+0.10%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.75	99.41	+0.18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.820	+0.29%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.78	91.640	+0.19%

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1170327958	4.19B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	4.07	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	3.71	-3.11	1.19

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