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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund C - USD (0P00015NUR)

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총 자산: 1.69B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1196383134

자산등급: 채권

0P00015NUR 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00015NUR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.380	46.260	37.880
채권	89.320	92.490	3.170
전환 사채	2.300	2.300	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.081	23.033
주당순자산 비율	0.837	1.033
주당매출액 비율	0.416	0.847
주당현금흐름 비율	5.817	6.650
배당수익률	5.547	5.634
5년 실적 성장	4.382	16.573

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.760	67.926
현금 결제	8.255	14.171
파생상품	-0.665	57.373
정부	0.353	14.284

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 238

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.14B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.14B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.14B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.69B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.69B	6.56	-0.71	3.32

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