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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (0P0000X9Y2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.7B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

자산등급: 채권

0P0000X9Y2 보유종목

BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.870	49.180	42.310
채권	91.210	145.420	54.210
전환 사채	1.930	1.930	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.146	23.125
주당순자산 비율	0.773	1.037
주당매출액 비율	0.428	0.844
주당현금흐름 비율	5.951	6.721
배당수익률	6.188	5.672
5년 실적 성장	4.382	16.522

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.222	67.928
정부	44.138	14.324
파생상품	-1.587	56.964
현금 결제	-31.702	14.189

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 261

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.89	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.19B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-

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