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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 120.480 | 138.460 | 17.980 |
전환 사채 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
정부 | 80.521 | 49.353 |
회사 | 26.178 | 58.516 |
증권화 | 19.473 | 21.533 |
파생상품 | -5.674 | 35.044 |
현금 결제 | -21.039 | 21.440 |
매수 보유종목 수: 858
매도 보유종목 수: 142
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 37.21 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9X7 | 6.37 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.36 | 98.694 | +0.02% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.27 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.15 | 97.933 | -0.01% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.60 | 100.100 | -0.04% | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 3.59 | 99.800 | +0.04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.28 | 100.399 | -0.07% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 2.24 | 98.16 | -0.02% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 1.91 | 99.793 | +0.01% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renminbi Bond Fund A2u | 1.01B | 4.49 | -0.65 | 3.77 | ||
Renminbi Bond Fund A3u | 1.01B | 4.48 | -0.65 | 3.76 | ||
LU0278467773 | 45.34M | 3.16 | -0.30 | 0.83 | ||
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2 | 507.44M | 4.04 | 0.94 | 2.11 | ||
BlackRockEuro ShortDurBnd I2 USD H | 553.61K | 5.40 | 0.60 | - |
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