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BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 CHF Hedged (0P00014E6Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

자산등급: 채권

0P00014E6Y 보유종목

BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	59.640	322.370	262.730
채권	36.390	177.750	141.360
전환 사채	0.080	0.080	0.000
기타	3.900	6.130	2.230

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.998
주당순자산 비율	-	1.584
주당매출액 비율	0.067	1.241
주당현금흐름 비율	-	12.734
배당수익률	-	7.458
5년 실적 성장	-	8.085

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	1.780	116.195
정부	-19.984	78.422
현금 결제	56.466	46.126
증권화	29.335	16.508
회사	27.834	29.996
자치제	0.335	0.324

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,861

매도 보유종목 수: 462

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.300	+0.24%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	618.1K	0.42	-3.23	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5.02K	0.90	-2.64	-
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	4.54M	0.71	-2.83	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	12.14M	0.57	-0.93	-0.47
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.53M	0.20	-1.29	-0.83

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