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BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 CHF Hedged (0P00014E6Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

자산등급: 채권

0P00014E6Y 보유종목

BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	115.370	129.860	14.490
전환 사채	0.090	0.090	0.000
기타	1.910	2.370	0.460

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.476
주당순자산 비율	-	1.545
주당매출액 비율	0.067	1.537
주당현금흐름 비율	-	11.498
배당수익률	-	6.566
5년 실적 성장	-	14.988

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	0.073	110.008
정부	56.030	60.996
증권화	35.087	19.405
회사	23.689	28.272
현금 결제	-17.541	36.752
자치제	0.661	0.459

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,266

매도 보유종목 수: 254

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 10Yr Note Mar 25	-	7.93	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4.93	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.87	98.250	+0.12%
Federal National Mortgage Association	-	3.87	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	3.66	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes	-	3.04	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	2.36	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.47	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.32	98.547	-0.03%

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6.36M	1.63	-2.54	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	542.06K	1.26	-2.90	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5.05K	1.91	-2.32	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5.4M	0.50	-1.22	-0.79
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	8.95M	0.96	-0.87	-0.43

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