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BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 USD (0P0000X9OF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.91M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827888321

자산등급: 채권

0P0000X9OF 보유종목

BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD (0P0000X9OF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	105.990	106.310	0.320
전환 사채	0.090	0.090	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.401	14.035
주당순자산 비율	1.730	8.693
주당매출액 비율	2.154	1.544
주당현금흐름 비율	15.760	8.284
배당수익률	-	6.407
5년 실적 성장	-	9.899

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	0.201	93.554
정부	43.463	82.519
증권화	36.366	22.526
회사	25.500	29.407
현금 결제	-5.953	70.134
자치제	0.666	0.365

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2,529

매도 보유종목 수: 323

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.91	97.820	+0.07%
Federal National Mortgage Association	-	3.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2.29	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.49	-	-
Japan (Government Of)	JP1024651QA4	1.26	-	-
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1.12	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	1.11	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.00	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005YJN2	1.00	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R114	0.97	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renminbi Bond Fund A2u	972.76M	0.66	2.16	3.97
Renminbi Bond Fund A3u	831.84M	0.14	1.54	3.94
LU0278467773	52.59M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	532.47M	0.86	2.03	2.16
LU0552552704	249.48M	1.90	4.86	4.69

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구리	4.8540	+0.0125	+0.26%
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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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