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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 11.650 | 20.030 | 8.380 |
채권 | 88.350 | 88.350 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 61.217 | 56.398 |
정부 | 22.777 | 21.008 |
현금 결제 | 9.878 | 18.135 |
증권화 | 6.078 | 5.181 |
파생상품 | 0.051 | 7.563 |
매수 보유종목 수: 125
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 7.93 | - | - | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.00 | 97.270 | +0.05% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2.35 | 99.992 | +0.00% | |
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375% | XS2063246198 | 2.29 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 3.05% | XS2550897651 | 1.63 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1.61 | 100.680 | +0.18% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1.59 | 95.62 | -0.13% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1.56 | 101.847 | +0.01% | |
Bank of America Corp. | XS2387929834 | 1.55 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) | ES0000101651 | 1.32 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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BK Inversion Monetario PP | 235.12M | 0.80 | 0.21 | -0.22 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 124.29M | 0.02 | -1.29 | -0.42 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 111.26M | -0.76 | -1.50 | 0.02 | ||
BK Dinero EPSV | 66.39M | 0.49 | -0.33 | -0.22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31.52M | -1.07 | -1.55 | 0.09 |
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