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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 26.680 | 26.680 | 0.000 |
채권 | 72.050 | 72.050 | 0.000 |
전환 사채 | 1.270 | 1.270 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 116
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Spain (Kingdom of) | ES0L02502075 | 4.38 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.76 | 99.626 | +0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 2.24 | 99.289 | +0.01% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2.10 | 95.62 | -0.13% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2.08 | 99.992 | +0.00% | |
France (Republic Of) | FR0128227800 | 2.05 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.75% | XS2200150766 | 1.86 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005542516 | 1.51 | - | - | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 1.49 | 94.820 | +0.03% | |
Cash | - | 1.33 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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BK Renta Fija Corto Plazo PP | 236.37M | 0.44 | -0.34 | -0.34 | ||
BK Tranquilidad 2017 PP | 123.52M | 0.02 | -1.29 | -0.42 | ||
BK Renta Fija Largo Plazo PP | 111.26M | -0.76 | -1.50 | 0.02 | ||
BK Dinero EPSV | 66.39M | 0.49 | -0.33 | -0.22 | ||
BK Renta Fija EPSV | 31.52M | -1.07 | -1.55 | 0.09 |
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