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Aditya Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV)

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총 자산: 30.41B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

자산등급: 채권

0P0000NNDV 보유종목

Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund (0P0000NNDV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Birla Sun Life - Group Fixed Interest Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.760	4.760	0.000
채권	95.240	95.240	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	65.660	70.103
회사	29.580	22.540
현금 결제	4.760	5.128

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Other Corporate Debt	-	18.16	-	-
7.34% Goi 2064 (Md 22/04/2064)	-	15.19	-	-
Other Government Securities	-	12.27	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	10.53	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	5.03	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	4.97	-	-
7.25% Goi 2063 (Md 12/06/2063)	-	4.95	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	4.65	-	-
7.26% Goi (Md 14/01/2029)	-	2.29	-	-
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	2.16	-	-

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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