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RG 27 SICAV (S2536)

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27/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 19.38M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

자산등급: 주식

S2536 보유종목

Bilox Finances SICAV (S2536) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bilox Finances SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	73.72	73.72	0.00
채권	20.23	20.27	0.04
기타	6.98	6.98	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.92	16.44
주당순자산 비율	2.36	2.53
주당매출액 비율	1.71	1.88
주당현금흐름 비율	10.61	10.28
배당수익률	2.24	2.41
5년 실적 성장	11.06	11.38

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.51	21.08
금융 서비스	15.69	16.01
경기 민감형 소비재	12.87	12.58
헬스케어	12.08	11.96
소비재	11.73	7.47
산업주	10.83	12.00
통신 서비스	6.61	7.79
소재	2.27	6.61
유틸리티	0.87	2.78
에너지	0.85	3.14
부동산	0.68	2.83

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	4.91	388.49	-2.14%
United States Treasury Notes 4%	-	3.73	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3.44	21.473	+0.46%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3.24	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2.86	-	-
아마존닷컴	US0231351067	2.76	205.02	-3.42%
United States Treasury Bonds 4.38%	-	2.65	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2.39	35.820	+0.59%
UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A	ES0156030134	2.32	88.336	-0.92%
Spanish Direct Leasing Fund II BP FIL	ES0165391006	2.30	-	-

Solventis SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Solventis SICAV	20.67M	5.16	8.23	4.82
Patkanga SICAV	17.22M	3.27	12.07	9.55
ES0161842002	4.37M	3.83	-	-
ES0156136030	1.93M	2.92	-	-

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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천연가스	4.147	-0.017	-0.41%
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달러/원	1,459.80	+1.86	+0.13%
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코카콜라	72.32	+1.11	+1.56%
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