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B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund USD (0P0000G1R6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 83.61M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

자산등급: 주식

0P0000G1R6 보유종목

B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	128.460	131.420	2.960
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.382	14.962
주당순자산 비율	1.142	0.898
주당매출액 비율	6.380	3.726
주당현금흐름 비율	10.507	10.867
배당수익률	4.641	4.551
5년 실적 성장	5.717	8.675

업종별 할당량

지역별 할당량

주식

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4.03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3.61	1.870	-1.06%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3.30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3.25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.25	154,000	-0.71%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3.24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3.24	89,300	-0.11%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3.24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3.23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3.22	-	-

B&I Capital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	381.33M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	326.61M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	142.02M	-6.28	-8.35	1.52
BI Asian Real Estate Securities Fun	142.02M	-10.55	-9.74	1.06
SSF Emerging Markets Opportunities	28.62M	6.59	-3.14	3.57

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