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B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 159.44M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

자산등급: 주식

0P0000Q1P6 보유종목

B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. B&I Asian Real Estate Securities Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.960	99.960	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.045	15.314
주당순자산 비율	0.953	0.920
주당매출액 비율	3.736	3.785
주당현금흐름 비율	14.448	11.183
배당수익률	4.093	4.488
5년 실적 성장	5.838	9.348

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	90.788

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
미쓰이 부동산	JP3893200000	7.79	1,336.0	+1.60%
미쓰비시 부동산	JP3899600005	4.83	2,275.0	+0.38%
Goodman Group	AU000000GMG2	4.76	36.290	-0.58%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.16	2.170	-0.91%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	144,600	-0.34%
Link Real Estate	HK0823032773	3.82	36.95	+0.96%
신홍기부동산	HK0016000132	3.71	85.40	+0.23%
Orix JREIT	JP3040880001	3.68	157,800	-0.25%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.63	133,000	0.00%
Japan Retail	JP3039710003	3.61	92,700	-0.43%

B&I Capital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	367.46M	11.97	7.28	9.54
LLB QI Equities Global Passive USD2	344.15M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fun	159.44M	3.82	-5.42	2.89
SSF Emerging Markets Opportunities	39.7M	13.29	-0.09	4.00
Craton Capital Precious Metal B Inc	41.41M	18.56	-4.07	1.85

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