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B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 153.84M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0115321320

자산등급: 주식

0P0000Q1P6 보유종목

B&I Asian Real Estate Securities Fund A (0P0000Q1P6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. B&I Asian Real Estate Securities Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.870	99.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.189	14.955
주당순자산 비율	0.867	0.902
주당매출액 비율	3.654	3.745
주당현금흐름 비율	12.214	10.870
배당수익률	4.923	4.554
5년 실적 성장	8.907	8.626

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	99.250	90.966
금융 서비스	0.750	0.375

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
미쓰이 부동산	JP3893200000	8.16	1,258.5	-0.71%
Goodman Group	AU000000GMG2	6.55	34.550	+1.02%
미쓰비시 부동산	JP3899600005	5.98	2,173.0	+0.70%
GLP J-REIT	JP3047510007	4.65	122,600	-0.89%
Japan Retail	JP3039710003	4.65	92,700	-0.64%
LaSalle Logiport	JP3048180008	4.37	140,500	+0.29%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.05	2.070	-0.48%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.47	151,000	+0.87%
신홍기부동산	HK0016000132	3.20	70.55	-0.14%
Advance Residence	JP3047160001	3.18	143,500	+1.56%

B&I Capital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LLB QI Equities Global Passive USD	385.96M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	330.41M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fun	153.84M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	35.62M	14.42	-5.90	3.07
Craton Capital Precious Metal E	35.62M	14.48	-5.39	3.57

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