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BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity DX (0P00012FFE)

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총 자산: 15.95M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0900389585

자산등급: 채권

0P00012FFE 보유종목

BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P00012FFE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.010	0.010	0.000
채권	108.030	111.380	3.350
전환 사채	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.954	23.234
주당순자산 비율	2.716	1.209
주당매출액 비율	3.406	3.659
주당현금흐름 비율	12.837	572.170
배당수익률	2.144	7.399
5년 실적 성장	13.324	14.185

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	87.350	51.612
파생상품	0.894	87.115
회사	20.825	23.391
현금 결제	-9.385	56.000

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	8.78	14.790	+0.04%
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Z	LU0815114383	8.61	16.660	-0.77%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	7.99	11.01	+0.15%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.36	75.40	+0.17%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	7.27	89.39	+0.12%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	7.18	8.42	+0.36%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.47	-	-
M&G (Lux) Em Mkts Bd C H EUR Acc	LU1670632170	6.34	-	-
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond	IE00BDS67326	6.09	59.01	+0.12%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B	LU0907927338	5.83	149.010	-0.13%

BG Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	922.35M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	922.35M	5.39	0.21	2.33
BG S Invesco Financial Credit Bonde	922.35M	5.69	1.07	3.29
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	282.17M	3.25	0.87	-
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	282.17M	3.08	0.39	-0.07

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