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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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모닝스타 평가:
총 자산: 643.15M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

자산등급: 주식

0P00015A6U 보유종목

Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bethmann Stiftungsfonds I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.650	2.780	0.130
주식	22.880	22.880	0.000
채권	74.460	74.460	0.000
전환 사채	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.776	15.981
주당순자산 비율	2.772	2.254
주당매출액 비율	2.195	1.562
주당현금흐름 비율	11.621	9.799
배당수익률	2.306	2.972
5년 실적 성장	10.262	10.312

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.470	17.450
기술	19.190	17.298
산업주	16.500	15.159
헬스케어	13.540	11.858
경기 민감형 소비재	9.230	11.018
소재	5.630	5.857
통신 서비스	5.450	6.283
소비재	4.640	7.127
부동산	2.910	2.936
유틸리티	1.440	4.662

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.95	82.62	-0.45%
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4.30	108.200	-0.48%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	3.98	103.530	-0.14%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3.73	92.360	+0.10%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	3.06	-	-
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	3.06	-	-
AAF-Candriam Glbl ESG HY Bds D€D	LU2041743936	3.05	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.92	103.040	-0.36%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.52	103.120	0.00%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2.48	-	-

ABN AMRO Bank NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.5B	2.48	5.95	6.34
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.5B	2.53	6.38	6.78
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.5B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	741.02M	-1.55	2.12	10.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	741.02M	-1.68	1.27	9.93

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