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Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U)

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모닝스타 평가:
총 자산: 647.87M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000DWS1866

자산등급: 주식

0P00015A6U 보유종목

Bethmann Stiftungsfonds I (0P00015A6U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bethmann Stiftungsfonds I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	22.450	22.450	0.000
채권	74.560	74.560	0.000
전환 사채	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.544	15.278
주당순자산 비율	2.927	2.203
주당매출액 비율	2.019	1.541
주당현금흐름 비율	12.381	9.579
배당수익률	2.269	3.006
5년 실적 성장	10.731	10.504

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.850	17.254
금융 서비스	18.570	16.944
산업주	18.450	15.085
헬스케어	13.640	12.208
경기 민감형 소비재	9.550	10.681
소비재	7.440	7.312
소재	6.410	6.017
통신 서비스	4.650	6.397
부동산	2.340	2.850
유틸리티	0.100	4.789

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.77	84.38	+0.38%
AAF-Candriam EMs ESG Bds D€D	LU2041742961	4.58	-	-
Netherlands 4 15-Jan-2037	NL0000102234	4.15	112.280	-0.28%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	3.67	92.790	+0.35%
NIBC Bank N.V.	XS2411638575	2.96	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.79	105.920	+0.09%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.75	104.220	-0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.46	104.290	+0.49%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR001400GI73	2.43	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.37	100.752	-0.06%

ABN AMRO Bank NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35

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