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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - AK I D (0P0000XK9I)

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모닝스타 평가:
총 자산: 164.31M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1J3N83

자산등급: 채권

0P0000XK9I 보유종목

Berenberg Euro Enhanced Liquidity I (0P0000XK9I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.880	4.980	0.100
채권	94.240	94.240	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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회사	55.065	48.019
증권화	27.698	6.924
정부	11.477	35.227
현금 결제	4.874	15.959

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A382475	7.95	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2782117464	2.98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005554578	1.80	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004133725	1.79	-	-
Novo Banco, S.A.	PTNOBFOM0009	1.77	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	XS2547591474	1.76	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	XS2585977882	1.76	-	-
Tatra Banka	SK4000022430	1.75	-	-
Korea Housing Finance Corp	XS2900380226	1.75	-	-
Banco BPM S.p.A.	IT0005562142	1.19	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	861.44M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	687.25M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.03M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.03M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg activeQ Global Bonds AK I	105.06M	-0.31	0.49	2.15

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