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BBVA Rendimiento Múltiple 21 II FI (0P00015BII)

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모닝스타 평가:
총 자산: 40.62M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

자산등급: 기타

0P00015BII 보유종목

BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	34.790	34.790
채권	48.340	48.340
전환 사채	16.880	16.880

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.908	14.416
주당순자산 비율	0.779	2.048
주당매출액 비율	0.599	1.556
주당현금흐름 비율	4.198	9.249
배당수익률	5.260	3.356
5년 실적 성장	-	12.219

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	48.337	22.855
현금 결제	34.788	21.897
회사	16.875	23.737

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 6

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48.34	96.23	-0.23%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27.88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3.76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.00	88.470	+0.02%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MORINVEST SICAV SA	685.72M	11.79	4.39	5.01
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	148.11M	3.12	0.99	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	118.03M	3.52	0.81	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.11M	2.74	-0.52	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.21M	2.51	-0.52	-

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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
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