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BBVA Bonos España Largo Plazo FI (113465001)

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총 자산: 32.85M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113465001

자산등급: 채권

113465001 보유종목

BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI (113465001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Espana Largo Plazo FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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정부	92.24	73.20
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채권

유럽(선진)

선진 시장

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매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15.49	95.840	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	10.75	100.560	-0.01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.31	104.200	0.00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	10.08	86.780	-0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.10	93.090	+0.22%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5.53	96.500	-0.11%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	4.43	92.800	-0.13%
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	4.31	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.25	109.72	-0.05%
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	3.38	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.1B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.54B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	0.13	1.58	0.11
CX Patrimoni Plus FI	708.09M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	465.55M	1.98	0.97	-

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