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BBVA Bonos Corporativos Duración Cubierta FI (113278008)

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총 자산: 208.85M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

자산등급: 채권

113278008 보유종목

BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	79.76	11.43
정부	-70.93	9.46

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 156

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1.88	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000127V8	1.79	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1.52	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1.38	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.38	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1.22	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1.19	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1.12	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1.11	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1.03	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.43B	0.18	1.92	0.30
BBVA Ahorro Empresas FI	2.56B	0.24	2.33	0.54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.42B	0.17	1.59	0.11
CX Patrimoni Plus FI	720.51M	0.49	1.88	0.50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	462.21M	0.41	1.03	-

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