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Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV S.I.I.D. E (0P0000XRBB)

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총 자산: 20.87B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0Y0010

자산등급: 채권

0P0000XRBB 보유종목

Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV (0P0000XRBB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.340	2.340	0.000
채권	97.660	97.660	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.659	75.447
현금 결제	2.341	34.852

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	33.17	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 11/06/26	MXLDGO000538	13.10	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 16/10/25	MXLDGO0004N4	10.74	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.57% 19/06/25	MXLDGO0004H6	10.43	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	10.28	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 06/08/26	MXLDGO000579	8.76	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 11/12/25	MXLDGO0004R5	6.99	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	2.32	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/02/25	MXIMBP0601K8	1.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	1.35	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Deuda CP 1 TNC	371.5B	11.88	10.63	6.88
Fondo Deuda CP 1 UHN	371.5B	10.77	9.77	6.27
Fondo Deuda CP 1 A	371.5B	11.42	10.41	6.77
Fondo Deuda CP 1 B	371.5B	9.41	8.47	4.97
Fondo Deuda CP 1 C	371.5B	9.48	8.54	5.08

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