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Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45)

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모닝스타 평가:
총 자산: 483.81M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204236

자산등급: 주식

0P00016L45 보유종목

Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bateleur Equity Prescient Fund B5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.130	0.190	0.060
주식	99.870	99.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.265	10.622
주당순자산 비율	1.341	1.629
주당매출액 비율	0.727	1.104
주당현금흐름 비율	3.968	4.892
배당수익률	5.961	3.999
5년 실적 성장	19.548	12.449

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	26.670	19.725
금융 서비스	17.120	28.083
소비재	15.950	10.231
통신 서비스	14.290	15.797
경기 민감형 소비재	13.910	12.280
산업주	6.420	4.694
헬스케어	3.040	4.213
부동산	2.430	2.799
에너지	0.170	2.516

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.57	22,459	-1.09%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.35	7,830	-0.80%
프로서스	NL0013654783	6.24	39.78	-0.34%
Glencore	JE00B4T3BW64	5.30	356.42	-1.62%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.03	29,810	-1.38%
British American Tobacco	GB0002875804	5.00	2,886.0	-2.17%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.62	14,937	-2.39%
Bid Corp	ZAE000216537	4.59	42,954	-1.00%
Remgro	ZAE000026480	4.18	15,392	-1.30%

Bateleur Capital (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.94B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.94B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.94B	18.24	14.48	13.90
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.94B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.94B	17.24	13.43	-

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