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Basis-Fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 257.44M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

자산등급: 채권

0P00000OYX 보유종목

Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	0.580	0.580	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.559	16.896
주당순자산 비율	1.596	2.218
주당매출액 비율	1.064	1.562
주당현금흐름 비율	7.506	9.619
배당수익률	3.098	2.686
5년 실적 성장	10.382	11.320

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.800	16.629
금융 서비스	20.350	47.700
기술	17.770	13.862
경기 민감형 소비재	10.990	12.308
헬스케어	6.780	6.554
통신 서비스	6.690	4.547
소재	6.490	7.815
유틸리티	3.600	4.959
소비재	1.870	8.894
부동산	1.650	3.924

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 168

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.96	100.093	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	98.380	+0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3.53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.81	100.220	-0.01%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2.15	180.30	-0.55%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.00	99.961	-0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	1.97	99.96	+0.02%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.96	99.22	-0.01%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.88	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.82B	2.76	1.74	0.27
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.82B	2.67	1.66	0.21
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.82B	2.75	1.74	0.28
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.82B	-0.58	-0.64	-0.32
ODDO BHF Green Bond CR EUR	106.29M	-19.89	-7.50	-0.42

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