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Basis-Fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 294.18M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

자산등급: 채권

0P00000OYX 보유종목

Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.290	1.290
채권	82.210	82.210
전환 사채	0.530	0.530
우선주	0.360	0.360

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.832	16.827
주당순자산 비율	4.332	2.219
주당매출액 비율	2.876	1.563
주당현금흐름 비율	15.687	9.686
배당수익률	1.432	2.749
5년 실적 성장	9.784	11.019

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.720	12.306
금융 서비스	13.160	34.419
경기 민감형 소비재	11.420	8.633
헬스케어	10.100	12.501
통신 서비스	9.370	6.294
산업주	7.260	11.303
소비재	5.520	30.531
에너지	3.160	8.580
유틸리티	2.510	6.217
부동산	2.090	5.820
소재	1.670	9.195

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 180

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.60	100.100	-0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.51	99.204	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.84	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.73	101.700	+0.45%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.55	100.420	-0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.81	100.10	-0.02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.79	100.091	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1.79	100.470	-0.11%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.77	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.77	99.70	0.00%

ODDO BHF Asset Management GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.71B	3.55	2.06	0.35
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.71B	3.45	1.97	0.29
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.71B	3.44	1.98	0.29
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.71B	3.54	2.05	0.35
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107.17M	1.76	-4.53	-0.21

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