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Basis-Fonds I Nachhaltig (0P00000OYX)

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 254.37M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: ODDO BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE0008478090

자산등급: 채권

0P00000OYX 보유종목

Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) (0P00000OYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	2.150	2.150	0.000
채권	82.710	82.710	0.000
전환 사채	0.580	0.580	0.000
우선주	0.400	0.400	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.559	16.982
주당순자산 비율	1.596	2.293
주당매출액 비율	1.064	1.783
주당현금흐름 비율	7.506	9.807
배당수익률	3.098	2.854
5년 실적 성장	10.382	11.130

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.800	15.348
금융 서비스	20.350	33.136
기술	17.770	13.251
경기 민감형 소비재	10.990	11.659
헬스케어	6.780	8.216
통신 서비스	6.690	7.917
소재	6.490	6.763
유틸리티	3.600	4.965
소비재	1.870	18.174
부동산	1.650	3.733

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 168

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.96	100.120	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	98.897	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	3.53	-	-
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	2.81	100.500	0.00%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	2.15	187.84	+0.54%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	2.00	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	1.97	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	1.97	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.96	99.58	-0.01%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.88	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ODDO BHF Money Market CR-EUR	2.82B	2.96	1.78	0.25
ODDO BHF Money Market CI-EUR	2.55B	3.30	1.95	0.32
ODDO BHF Money Market DR-EUR	2.55B	3.19	1.86	0.27
ODDO BHF Money Market G-EUR	2.55B	3.29	1.95	0.33
ODDO BHF Green Bond CR EUR	107.06M	0.91	-4.83	-0.12

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