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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales SICAV (S2926)

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모닝스타 평가:
총 자산: 30.88M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

자산등급: 주식

S2926 보유종목

Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barcelona Black Knights 2002 SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.34	12.61	11.27
주식	40.61	40.61	0.00
채권	56.72	68.72	12.00
전환 사채	1.17	1.17	0.00
우선주	0.03	0.03	0.00
기타	0.12	0.13	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.00	16.50
주당순자산 비율	2.57	2.53
주당매출액 비율	1.87	1.88
주당현금흐름 비율	11.39	10.30
배당수익률	2.31	2.41
5년 실적 성장	9.61	11.38

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.87	19.58
금융 서비스	17.11	15.89
산업주	11.12	12.13
헬스케어	10.64	11.71
경기 민감형 소비재	10.49	12.09
통신 서비스	7.26	7.45
소비재	6.49	7.22
에너지	4.75	5.70
소재	3.29	6.86
유틸리티	3.06	3.07
부동산	0.93	2.83

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	12.08	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	10.68	-	-
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG IE-C	LU1525412018	9.09	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	9.08	11.380	-0.26%
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	7.03	28.020	+1.41%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	6.62	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6.62	35.450	-0.73%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	5.75	-	-
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5.04	2,560.490	+1.20%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4.87	130.950	+0.07%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	268.96M	3.43	6.88	3.52
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	228.61M	5.46	10.75	6.59
Muza Inversiones SICAV	210.28M	7.50	8.70	8.54
Lierde SICAV	108.51M	8.72	7.85	5.32
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81.03M	3.61	8.98	5.28

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코카콜라	69.16	-0.46	-0.66%
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