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SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES, SICAV, S.A. (S2926)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.53M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

자산등급: 주식

S2926 보유종목

Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Barcelona Black Knights 2002 SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.08	36.15	31.07
주식	38.44	38.44	0.00
채권	54.79	75.43	20.64
전환 사채	0.61	0.61	0.00
기타	1.08	1.12	0.04

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.66	16.41
주당순자산 비율	2.34	2.48
주당매출액 비율	1.47	1.84
주당현금흐름 비율	9.98	10.15
배당수익률	2.61	2.44
5년 실적 성장	11.56	12.39

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	18.72	20.45
금융 서비스	16.37	15.29
산업주	12.28	11.99
헬스케어	11.03	12.60
경기 민감형 소비재	10.09	12.35
소비재	8.54	7.85
통신 서비스	6.05	7.53
에너지	5.93	3.35
유틸리티	4.63	3.16
소재	4.37	6.80
부동산	1.99	3.01

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	10.78	108.170	-0.02%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.82	14.248	+0.27%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	7.98	11.430	+0.09%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	7.90	128.790	-0.02%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	7.24	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6.95	40.060	+0.60%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6.14	2,195.290	+0.47%
GS Eurozone EQ Inc-I Cap EUR	LU0191250090	5.91	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5.90	178.810	+0.15%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5.73	2,330.070	+0.86%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	262.75M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	198.47M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.81M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	115.86M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.17M	10.65	4.39	5.80

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