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BARCAPITAL SICAV S.A. (0P0000IVEL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.54M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0114171038

자산등급: 주식

0P0000IVEL 보유종목

BARCAPITAL SICAV SA (0P0000IVEL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BARCAPITAL SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	18.480	20.140	1.660
주식	35.630	35.630	0.000
채권	39.320	39.440	0.120
기타	6.680	6.680	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.745	15.225
주당순자산 비율	1.152	2.114
주당매출액 비율	0.655	1.570
주당현금흐름 비율	5.154	8.853
배당수익률	4.102	2.582
5년 실적 성장	8.486	12.312

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.190	16.655
에너지	13.790	5.362
통신 서비스	11.380	7.931
산업주	11.120	12.450
기술	11.040	17.830
유틸리티	7.920	3.860
헬스케어	7.780	11.144
경기 민감형 소비재	6.940	12.753
소재	6.500	6.292
소비재	5.110	6.806
부동산	0.240	2.746

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DP	FR0011307065	8.70	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	7.44	1,270.876	+0.02%
\|altamar Private Eqty Sgiic Sau	-	4.90	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	3.87	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2105110329	2.47	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	2.44	-	-
렙솔	ES0173516115	2.28	11.825	+0.85%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.93	54.97	+1.38%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2	LU0108940692	1.88	1,290.210	+0.03%

UBS Wealth Management SGIIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swift Inversiones SICAV	459.92M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.48M	10.59	6.13	5.70
ES0172236004	73.88M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	68.83M	9.32	2.16	4.06
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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