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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 1.470 | 1.490 | 0.020 |
채권 | 98.040 | 98.040 | 0.000 |
전환 사채 | 0.490 | 0.490 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 317
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Qatar (State of) 4.82% | XS1959337749 | 1.18 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63% | XS2249741245 | 1.08 | - | - | |
Dubai (Government Of) 5.25% | XS0880597603 | 0.99 | - | - | |
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5% | XS2730249997 | 0.99 | - | - | |
Mazoon Assets Company SAOC 5.5% | XS2764876475 | 0.90 | - | - | |
Qatar Energy 3.13% | XS2359548935 | 0.87 | - | - | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | XS1709535097 | 0.84 | - | - | |
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% | XS2729164462 | 0.83 | - | - | |
Boi Finance BV 7.5% | XS2348767083 | 0.81 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7% | - | 0.77 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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BankInvest VirksomhedsObl IG A | 1.11B | 7.25 | -2.56 | 0.97 | ||
BankInvest Globale IndeksObl A | 535.26M | 1.65 | -3.77 | -0.13 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1.67B | -0.53 | -3.63 | 0.60 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 392.54M | 2.37 | 0.69 | 1.73 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 804.96M | 0.64 | -3.41 | 1.23 |
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