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Bankinter Capital 3 FI (0P00000FB5)

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총 자산: 524.97M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

자산등급: 채권

0P00000FB5 보유종목

Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Dinero 3 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	61.270	61.270
전환 사채	0.790	0.790

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.082	10.029
주당순자산 비율	2.261	2.006
주당매출액 비율	1.204	1.515
주당현금흐름 비율	8.033	9.796
배당수익률	3.261	4.415
5년 실적 성장	11.739	10.428

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	37.159	32.640
현금 결제	29.445	35.226
회사	29.056	26.704
증권화	3.547	6.136

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 118

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.23	104.330	-0.41%
Cuenta:bkt	-	5.44	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.63	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.34	99.658	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.08	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.87	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.78	99.138	+0.22%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.65	103.190	-0.43%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.61	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.46	99.500	+0.04%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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