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총 자산: 157.21M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0114801030

자산등급: 채권

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Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Dinero 2 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.620	21.910	1.290
채권	78.520	78.520	0.000
전환 사채	0.860	0.860	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.367	10.029
주당순자산 비율	2.324	2.006
주당매출액 비율	1.203	1.515
주당현금흐름 비율	8.334	9.796
배당수익률	3.185	4.415
5년 실적 성장	8.729	10.428

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	38.956	33.117
회사	37.001	27.999
현금 결제	19.963	32.996
증권화	3.222	6.064

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.44	104.140	0.00%
Cuenta:bkt	-	3.54	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.44	99.186	+0.00%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	2.93	-	-
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.46	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	2.01	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.98	98.540	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.79	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.69	98.950	0.00%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.40	98.067	+0.07%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	768.76M	2.68	1.66	0.40
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141.45M	2.79	0.53	0.01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	421.8M	2.51	1.15	0.08
Bankinter Dinero 3 FI	504.67M	2.60	1.44	0.17
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	65.33M	2.54	-0.94	-0.31

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