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총 자산: 162.13M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114801030

자산등급: 채권

0P00000PI3 보유종목

Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Dinero 2 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	59.230	59.230
전환 사채	0.820	0.820

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.367	10.029
주당순자산 비율	2.324	2.006
주당매출액 비율	1.203	1.515
주당현금흐름 비율	8.334	9.796
배당수익률	3.185	4.415
5년 실적 성장	8.729	10.428

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	34.494	32.507
회사	31.001	26.509
현금 결제	30.000	35.206
증권화	3.682	6.138

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.08	104.410	+0.14%
Cuenta:bkt	-	4.58	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.75	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.30	99.640	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.36	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.90	98.920	-0.22%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.72	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.62	99.460	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.35	98.690	+0.05%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	824.19M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.22M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	525.31M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	439.47M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30

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