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Bankinter Ahorro Activos Euro R FI (0P00000PI2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 447.74M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

자산등급: 채권

0P00000PI2 보유종목

Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Bankinter Ahorro Activos Euro FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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기타	0.040	0.040	0.000

업종별 할당량

채권

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현금 결제	28.461	33.552
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증권화	4.855	4.961
파생상품	0.471	0.482

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cuenta:bkt	-	3.51	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2.95	96.840	+0.16%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.90	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	2.89	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.59	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.89	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.76	99.993	+0.01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.56	98.53	-0.01%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.50	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.38	99.200	+0.00%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dinero 4 FI	899.88M	0.23	2.06	0.48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	149.22M	0.25	1.05	0.06
Bankinter Dinero 3 FI	591.84M	0.40	1.95	0.26
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66.46M	0.31	-0.28	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	186.97M	0.21	1.71	0.10

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